Bir varlığın fiyatını belirli süre boyunca destek ve direnç amacıyla görüntülemek için hareketli ortalama kullanılır. Hareketli ortalama, teknik analizde kullanılan birçok indikatör aracından biridir. Varlığın belirli sayıdaki dönemlere ait kapanış fiyatının eklenmesi ardından bu toplamın dönem sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Hareketli ortalama (MA) belirli bir zaman dilimindeki kısa vadeli ve rastgele fiyat dalgalanmalarının etkisini hafifletmesidir. Bu şekilde hareketli ortalamalar, fiyat verilerinin düzgün ve faydalı olmasını sağlar. Yatırımcıların açtıkları pozisyonları aynı gün içinde kapatmak istemeleri nedeniyle daha kısa zaman dilimleri gerektirir. Gün içi ticarette en iyi hareketli ortalama için standart bir değer yoktur. Bilgileri son fiyat verisi değişiklikleriyle daha uyumlu hale getirmek için üstel hareketli ortalamaları kullanabilir. Bunlar, finansal enstrümanlar için son günlerdeki fiyatına daha çok odaklanan ağırlıklı ortalamalardır.
Hareketli Ortalama (MA) Nedir?
Hareketli ortalamalar, değerleri ve hareketleri geçmiş fiyatlara dayalı olan, trendi takip eden bir göstergedir. MA’nın tüccarları gelecekteki fiyat hareketleri konusunda uyaramayacağı, ancak trend değişikliklerini belirlerken kullanışlı olacağı anlamına gelir. Teknik analizde hareketli ortalama (MA) en sık kullanılan araçlardan biridir.
Yatırımcılar MA’nın neden yardımcı olabileceğini merak ediyor olabilir. Bunun temel nedeni fiyat hareketlerini yumuşatması ve “gürültüyü” filtreleyerek kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını önlemesidir. Fiyat hareketlerinden elde edilen geçmiş verileri kullanarak;
Belirli sayıda dönem için fiyatın en yüksek ve en düşük değerlerinin ortalamasını hesapladığı anlamına gelir. Bu, fiyatın yanında bir çizgi üzerinde çizilir ve fiyat değiştikçe kendini sürekli olarak günceller.
Hareketli Ortalama (MA) Grafiği Nasıl Okunur?
Günlük ticaret için doğru hareketli ortalamayı seçmek karlı kararlar almak için önemlidir. Ticaret hedeflerinize göre zaman dilimlerini ve ilgili hareketli ortalamaları ayarlamanız gerekir. Hareketli ortalama (MA) grafiği, kısa vadeli ticarette farklı hareketli ortalamalar kullanabilseniz de, 20 EMA stratejisi 15M zaman dilimi için en iyisidir.
Bu stratejinin en belirgin faydası, yeni başlayanlar için bile takip edilmesinin kolay olmasıdır. Piyasadaki dalgalanmaların ve hızlı fiyat hareketlerinin olduğu bir dönemde en iyi sonuçları verme eğiliminde olmasına rağmen, bunu seçtiğiniz herhangi bir varlık için kullanabilirsiniz.
1 saatlik bir zaman diliminde günlük alım satım için en iyi hareketli ortalama ayarları, ne kadar gecikmeye katlanmaya hazır olduğunuza bağlı olarak 50 ve 20 gündür. 20 günlük hareketli ortalamalar 50 günlük ortalamalardan daha az gecikmelidir.
50 dönemlik bir EMA, zaman dilimindeki destek ve direnç seviyeleri hakkında bilgi verir. Bu ayar, 20 günlük muadiline göre daha az tepkisel olduğundan, size yalnızca son trendlere göre değil, daha büyük resme göre karar verme şansı verir.
Hangi Hareketli Ortalama Kullanılmalı?
MA’yı ticarette kullanırken, bilginiz yalnızca kullandığınız hareketli ortalama türleriyle sınırlı olmamalıdır. Ayrıca bunları nasıl kullanacağınızı ve günlük ticaret için en uygun ayarları da bilmelisiniz. Hangi hareketli ortalama (MA) kullanılmalı?
Acemi bir tüccar olarak, fiyat değişikliklerine anında tepki verdikleri ve hızlı oldukları için EMA’larla çalışmak en iyisidir. Üç ayardan birini seçebilirsiniz:
- 50 dönemi: Bu, fiyat hareketinin uzun vadeli yönünü görmek isteyen yatırımcılar için en iyisidir.
- 21 dönem: Sürüş trendlerine bakıyorsanız, bu en iyi ayardır çünkü size ortadaki resmi verir.
- 10 dönem: Bu ayar hızlı hareket eden fiyatlar için mükemmeldir ve günlük ticarette yaygın olarak kullanılır.
MA’yı ticarette kullanıyor olsanız bile, odak noktanız öncelikle uzun vadeli trendler üzerinde olmalıdır. Yeni başlayan biri olarak genel piyasayı not etmeli ve uzun vadeli destek ve direnci gösteren hareketli ortalamalara bakmalısınız.
Örneğin, bir trend mevcutsa ve MA 50’yi destek ve direnç göstergesi olarak kullanıyorsa, MA 100 destek ve direnç olarak hareket edene kadar bunu tamamen göreceğinizden emin olabilirsiniz.
Hareketli Ortalama (MA) Çeşitleri Nelerdir?
Bazı uzmanlar yalnızca iki tür hareketli ortalamadan (basit ve üstel) söz etse de, aslında gün içi ticaret için kullanılabilecek birçok hareketli ortalama (MA) çeşitleri vardır. Öncelikle bunlardan en az kullanılanları inceleyelim;
Doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama aynı zamanda önceki fiyat değişimlerine göre daha çok güncel fiyat değişikliklerine dayanır. En son fiyat değişikliği en yüksek ağırlığa sahiptir ve fiyat verileri açısından geriye doğru gidildikçe ağırlık giderek azalır.
Düzleştirilmiş bir hareketli ortalama, basit hareketli ortalamaya benzer çünkü fiyat verilerindeki gürültüyü “düzleştirir” ve rastgele fiyat dalgalanmalarının etkisini ortadan kaldırır. Sonuç olarak fiyat verilerini daha net göstererek yatırımcıların doğru kararları vermelerine olanak tanır.
Sinüs ağırlıklı hareketli ortalamada en yüksek ağırlık, Sinüs dalgası döngüsünün ilk yarısına verilir. Her iki teknik gösterge de en yüksek ağırlığı veri setinin uçlarından ziyade ortasına verdiği için Üçgen Hareketli Ortalamaya benzer.
Uyarlanabilir Hareketli Ortalamalar, piyasadaki fiyat duyarlılığını tespit etmek için kullanılır. Uyarlanabilir hareketli ortalama, bir varlığın fiyatının belirli bir yönde (yukarı veya aşağı) gittiği zaman dilimlerinde daha hassastır ve bir varlığın fiyatı değişken olduğunda daha az duyarlıdır. En çok kullanılan hareketli ortalamalar;
- Basit Hareketli Ortalama SMA (Basit MA)
- Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)
- Üstel Hareketli Ortalama (EMA)
Basit Hareketli Ortalama SMA (Basit MA)
Basit hareketli ortalama (SMA) tam olarak kulağa böyle geliyor. Bu, belirli bir zaman dilimindeki güncel veri noktalarının toplanıp zaman periyodu sayısına bölünmesiyle hesaplanan basit bir hareketli ortalamadır.
SMA, tüccarların belirli bir pazardan çıkmak veya girmek için doğru zamanı bilmek istediklerinde yaygın olarak kullanılır. SMA’nın doğal özelliği geçmiş fiyat verilerine olan eğilimidir. Alış ve satış sinyalleri oluşturmak için belirli bir döneme ait önceki fiyat verilerini dikkate alır.
Örneğin, bir tüccar bir hisse senedinin SMA’sını geçen haftaki fiyatına bakarak hesaplamak istiyor. Hisse senedinin son yedi gündeki kapanış fiyatının 5,0 $, 5,10 $, 5,05 $, 5,30 $, 5,40 $, 5,15 $ ve 5,25 $ olduğunu varsayalım. SMA, bu değerlerin toplanması ve 7’ye bölünmesiyle hesaplanır. Tipik olarak SMA bir çizgi grafiğiyle gösterilir. Çizginin hareketi, varlığı satın almak veya satmak için iyi bir zaman olup olmadığını gösterir.
Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)
Ağırlıklı hareketli ortalama (WMA) alım satım sinyalleri oluşturmak için de kullanılır. EMA gibi, bu hareketli ortalama da eski fiyat değişimlerine kıyasla son fiyat değişikliklerine daha fazla ağırlık veriyor. Hesaplama, her veri noktasının bir ağırlık faktörüyle çarpılmasını içerir. Hareketli ortalamalar aynı zamanda destek ve direnç alanlarını da gösterebilir. Yükselen bir WMA, fiyat hareketini destekleme eğilimindeyken, düşen bir WMA, fiyat hareketine direnç sağlama eğilimindedir.
Bir varlığın fiyatı ağırlıklı hareketli ortalamanın üzerindeyse yükseliş sinyali verir. Benzer şekilde, daha düşük bir hareketli ortalama, bir düşüş trendi sinyalini gösterir. Trend yönünü belirlemeye yardımcı olması için WMA’yı kullanmak gerekmektedir. Fiyatların WMA’nın yakınına veya hemen altına düşmesi satın almanın bir göstergesi olabilir. Fiyatlar WMA’ya doğru veya hemen üzerinde yükseldiğinde satış yapılmasının bir göstergesi olabilir.
Üstel Hareketli Ortalama (EMA)
Üstel hareketli ortalama (EMA), son fiyat verilerine daha fazla vurgu yapıyor. Bu nedenle, piyasadaki son fiyat dalgalanmalarına göre karar vermek isteyen yatırımcılar için daha kullanışlıdır. Basit Hareketli Ortalamaya (SMA) benzer. SMA yalnızca ortalama fiyat verilerini hesaplarken, EMA daha güncel verilere daha fazla ağırlık uygular.
EMA’yı yorumlarken SMA için geçerli olan kuralların aynıları kullanılmalıdır. rend yönünü belirlemek için EMA kullanılması gerekmektedir. Fiyatlar EMA’ya yaklaştığında veya hemen altına düştüğünde satın almayı düşünebilirsiniz.
Hareketli ortalamalar aynı zamanda destek ve direnç alanlarını da gösterebilir. Yükselen bir EMA fiyat hareketini destekleme eğilimindeyken, düşen bir EMA fiyat hareketine direnç sağlama eğilimindedir. Bu, fiyat yükselen EMA’ya yaklaştığında satın alma ve fiyat düşen EMA’ya yaklaştığında satma stratejisini güçlendirir.
En İyi Sonuç Veren Hareketli Ortalama Hangisidir?
15 dakikalık bir grafik öncelikle aynı işlem günü içinde işlem başlatmayı ve sonuçlandırmayı amaçlayan günlük yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılar. Genellikle swing trader’lar veya uzun vadeli ticaret ufku olanlar için tercih edilen bir seçenek değildir. Fiyat çubuklarını düzleştirerek, önceden tanımlanmış bir süre boyunca ortalama vererek çalışırlar. Böylece yatırımcılar piyasalarda olup bitenler hakkında daha net bir genel bakışa sahip olurlar.
15 dakikalık bir grafik için en iyi sonuç veren hareketli ortalama (MA’lar) daha kısa tarafta olma eğilimindedir. Örneğin, 15 dakikalık bir grafikte 100 dönemlik MA kullanmak, 50 dönemlik MA kullanmak gibi çoğu zaman pratik değildir. Bunun yerine nispeten daha kısa vadeli hareketli ortalamaların kullanılması tavsiye edilir.
En Çok Kullanılan Hareketli Ortalamalar Hangileridir?
Forex yatırımcıları için evrensel olarak en çok kullanılan hareketli ortalama göstergesi yoktur. Her gösterge belirli ticaret hedeflerinde başarılıdır. Yatırımcının ihtiyaçları için doğru olanı seçmek, tercih ettiği ticaret stratejisine göre değişir. Ayrıca risk toleransına bağlı olacaktır. Yine de seçim, belirli bir süre boyunca bir fiyatın ortalama değerini izleyen basit hareketli ortalamadır.
Bu tür hareketli ortalama, kısa vadeli fiyat hareketlerindeki eğilimleri belirlemek için idealdir. Özellikle diğer göstergeler veya teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında yararlı olabilir. Daha iyi ticaret sonuçları elde etmek için kullanılabilecek bir dizi farklı kombinasyon vardır. Belki de en popüler hareketli ortalama geçiş kombinasyonu, 10 günlük hareketli ortalama ile 20 günlük hareketli ortalamanın birleşimidir. Her iki hareketli ortalama da genellikle piyasa eğilimlerini belirtmek için bir göstergedir.
